Prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2% 1999 - 2004, Index-Linked, Convertibile, Cum Warrant, Subordinato"
In relazione alla scadenza della prima quota del prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2% 1999-2004, index-linked, convertibile, cum warrant, subordinato", si comunica la misura del premio di rimborso per gli obbligazionisti che avranno esercitato la facoltà di conversione.
Il regolamento del prestito prevede infatti:
che per ogni rata del prestito in scadenza, pari a 300 euro per ogni obbligazione da nominali 1.000 euro, gli obbligazionisti possono richiedere - fino al 14 febbraio 2002 - la conversione di metà della rata in scadenza, pari a 150 euro, in 24 nuove azioni del Credito Valtellinese (il valore di conversione è di 6,25 euro per azione, di cui 3 euro quale valore nominale e 3,25 quale sovrapprezzo); che agli obbligazionisti che abbiano esercitato la facoltà di conversione, il rimborso dell'altra metà della rata in scadenza, pari a 150 euro, potrà avvenire con un premio legato all'andamento di indicatori finanziari. (1)
Al riguardo si comunica che, in base alla rivalutazione degli indici finanziari presi a riferimento, determinata in conformità di quanto previsto dal regolamento del prestito, il prezzo di rimborso da corrispondere agli obbligazionisti suddetti è risultato pari a 107,37 euro lorde per ogni 100 euro di capitale obbligazionario in scadenza: essi riceveranno pertanto, per ogni quota rimborsabile di 150 euro, l'importo di 161,05 euro al lordo della ritenuta di legge.
Per gli obbligazionisti che non eserciteranno la facoltà di conversione, il rimborso dell'intera rata in scadenza avverrà al valore nominale.
(1) in particolare l'art. 4 del regolamento prevede che per la scadenza del 15 febbraio 2002 il premio sarà paro al 70% della rivalutazione media mensile progressiva (rispetto alla data di inizio dell'operazione, 15 febbraio 1999) di un paniere di indici costituito per metà dall'indice azionario "S&P 500" (New York Stock Exchange) e per l'altra metà dall'indice azionario "Nikkei 225" (Tokyo Stock Exchange); la media mensile progressiva sarà calcolata considerando le 36 rilevazioni "di chiusura" dei due indici azionari effettuate (partendo dal 15 marzo 1999) il 15° giorno di ogni mese o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, ad eccezione dell'ultima scadenza per la quale sarà considerata la chiusura dell' 8 febbraio 2002
(cod. ISIN IT0001300315)
Scadenza prima rata del prestito: premio di rimborso
